| Nom | Code ISIN | Date de valeur* | Valeur Liquidative | Performance à la date de valeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| depuis le 31/12/2011 |
Sur 1 an | Sur 3 ans | ||||
| Covéa Actions Amerique | FR0000934937 | 14/05/2012 | 24.30 € | 7,67 % | 12,50 % | 56,88 % |
| Covéa Actions France C | FR0000289381 | 14/05/2012 | 27.95 € | -0,07 % | -20,19 % | 5,55 % |
| Covéa Actions France D | FR0000298168 | 14/05/2012 | 23.55 € | -3,64 % | -23,04 % | 1,80 % |
| Covéa Actions Japon | FR0000289431 | 14/05/2012 | 19.50 € | 3,07 % | 5,86 % | 20,15 % |
| Covéa Perspectives PME | FR0000939886 | 14/05/2012 | 81.53 € | 5,42 % | -21,62 % | 38,52 % |
| Covéa Actions Rendement | FR0007483474 | 14/05/2012 | 78.94 € | -0,47 % | -12,43 % | 19,35 % |
| Covéa Actions Asie | FR0000441677 | 14/05/2012 | 185.00 € | 6,01 % | 0,59 % | 44,79 % |
| Covéa Actions Europe Opportunités | FR0000441685 | 14/05/2012 | 40.82 € | 1,85 % | -11,82 % | 41,44 % |
| Covéa Actions Europe hors Euro | FR0000441628 | 14/05/2012 | 36.76 € | 5,06 % | 1,64 % | 53,89 % |
| Covéa Finance Acti Europe C | FR0000985368 | 14/05/2012 | 147.06 € | 2,12 % | -11,20 % | 23,19 % |
| Covéa Finance Acti Europe D | FR0000425027 | 14/05/2012 | 128.31 € | 2,13 % | -11,19 % | 23,20 % |
| Covéa Finance Acti France C | FR0000980468 | 14/05/2012 | 403.28 € | 0,14 % | -19,32 % | 5,68 % |
| Covéa Finance Acti France D | FR0000425175 | 14/05/2012 | 320.57 € | -3,57 % | -22,31 % | 1,76 % |
| Covéa Finance Acti Invest | FR0007012869 | 14/05/2012 | 26.93 € | 5,57 % | 6,78 % | 47,64 % |
| Covéa Finance Acti Monde | FR0007493242 | 14/05/2012 | 315.93 € | 7,59 % | -1,01 % | 30,30 % |
| Covéa Finance Actions Solidaires | FR0010535625 | 14/05/2012 | 77.19 € | 1,15 % | -17,40 % | 4,92 % |
| Covéa Finance Croissance C | FR0007022157 | 14/05/2012 | 31.94 € | 8,38 % | -10,61 % | 27,56 % |
| Covéa Finance Croissance D | FR0007024021 | 14/05/2012 | 26.81 € | 8,40 % | -10,61 % | 27,54 % |
| Covéa Finance E.S.PA.CE. ISR | FR0010689794 | 14/05/2012 | 122.16 € | 5,04 % | -16,54 % | 10,68 % |
| Covéa Finance Horizon Durable | FR0000002164 | 14/05/2012 | 30.22 € | 2,93 % | -7,70 % | 21,90 % |
| Covéa Finance Investissement | FR0007497789 | 14/05/2012 | 3,803.40 € | 5,90 % | 7,70 % | 51,40 % |
| Covéa Finance Sélection Monde | FR0000992364 | 14/05/2012 | 1,424.72 € | 8,18 % | 4,79 % | 44,03 % |
| Covéa Multi Immobilier | FR0000939860 | 11/05/2012 | 57.51 € | 9,31 % | -14,98 % | 34,31 % |
| MMA Euro Actions | FR0000441636 | 14/05/2012 | 12.55 € | -0,32 % | -21,12 % | 10,36 % |
| MMA Europe | FR0000939852 | 14/05/2012 | 29.95 € | 2,01 % | -11,47 % | 27,93 % |
| MMA Monde C | FR0010395616 | 14/05/2012 | 8.40 € | 5,79 % | 2,44 % | 41,89 % |
| MMA Monde D | FR0000445066 | 14/05/2012 | 17.02 € | 5,71 % | 2,47 % | 42,01 % |
| MMA Valeurs | FR0000939845 | 14/05/2012 | 98.51 € | 5,88 % | -1,60 % | 36,14 % |
