| Nom | Code ISIN | Date de valeur* | Valeur Liquidative | Performance à la date de valeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| depuis le 31/12/2011 |
Sur 1 an | Sur 3 ans | ||||
| Covéa Obligations C | FR0000289472 | 14/05/2012 | 105.58 € | 3,95 % | 6,58 % | 12,96 % |
| Covéa Obligations D | FR0000289480 | 14/05/2012 | 58.14 € | 0,81 % | 3,36 % | 9,55 % |
| Covéa Sécurité C | FR0000931412 | 14/05/2012 | 223.36 € | 0,21 % | 0,92 % | 2,10 % |
| Covéa Sécurité D | FR0000931420 | 14/05/2012 | 155.69 € | -0,81 % | -0,10 % | 1,07 % |
| Covéa Euro Spread | FR0000441651 | 14/05/2012 | 15.13 € | 1,14 % | 0,67 % | 19,66 % |
| Covéa Euro souverain C | FR0000939969 | 14/05/2012 | 44.06 € | 3,31 % | 5,21 % | 11,71 % |
| Covéa Euro souverain D | FR0000939951 | 14/05/2012 | 27.62 € | 0,15 % | 1,99 % | 8,33 % |
| Covéa Moyen Terme | FR0000931446 | 14/05/2012 | 243.06 € | 1,59 % | 1,68 % | 3,97 % |
| Covéa Oblig Inter | FR0000939936 | 14/05/2012 | 31.71 € | 3,12 % | 8,67 % | 20,50 % |
| Covéa Obligations Convertibles | FR0000978736 | 14/05/2012 | 17,564.04 € | 4,15 % | -2,43 % | 24,77 % |
| Covéa Trésorerie | FR0010386417 | 14/05/2012 | 165.50 € | 0,29 % | 0,82 % | 2,17 % |
